（新加坡，2月18日）由于市场所有期限的隐含波动率，降至2022年以来的新低点，在中国春节长假即将结束的当下，全球眼下正在搜寻用于对冲人民币贬值风险的工具，其中又以期权为性价比最高的廉价工具。对于离岸人民币而言，短期隐含波动率指标，更是自2022年10月以来一直在下降。
Spectra FX Solutions LLC总裁、曾供职于汇丰、花旗和野村的资深外汇交易员，布伦特·唐纳利表示，当前所有政治得分都得靠抨击中国。他补充到，中国自身的经济问题也让人民币陷入困境。
法国兴业银行则表示，人民币的低波动率，主要源于中国央行中间价，过去几个月的变动不大。若人民币跌破区间弱端7.25，央行可能会被逼会调弱中间价，这将对市场造成负面影响。美国最新数据也凸显了价格压力挥之不去，令美联储2024年上半年降息的希望变得渺茫起来，间接加大人民币贬值。
隐含波动率（Implied Volatility）是期权交易中的关键概念，也可将其称为市场本身对未来波动率的预测。隐含波动率是市场中所有交易员，通过期权交易的买卖报价，对他们认为的未来波动率所达成的共识。
隐含波动率可用于衡量投资者，对市场风险的看法。较高的隐含波动率意味着市场预期未来的价格波动较大，并可能存在较大的风险。
